苏州科达科技股份有限公司2023第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于不向下修正“科达转债”转股价格情况

自2023年2月8日至2023年2月28日，公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“科达转债”的转股价格向下修正条款。

公司董事会于2023年2月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（2023年3月1日至2023年5月31日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2023年6月1日开始重新起算），若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。（公告编号：2023-012）

2、关于公司可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年。

自2023年1月1日至2023年3月31日，合计有人民币164,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为11,105股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00225%。期末尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,431,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.89%。自2020年9月14至2023年3月31日，累计已有人民币569,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量为38,409股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0078%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-015）

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

本版导读

2023-04-29

2023-04-29