苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023第一季度报告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-042

2023

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内，营业收入同比上升54.98%，归属于上市公司股东的净利润同比上升38.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升42.76%，基本每股收益同比上升33.33%，稀释每股收益同比上升42.86%，主要系本期业务增长、经营效率改善及收购广州市信征汽车零件有限公司使得合并范围增加所致；

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升60.40%，主要系本期应收账款回款增加所致；

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、重大资产重组项目

2022年9月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向Pneuride Limited 或其全资控股股东（直接或间接持有Pneuride Limited 100.00%股权的股东）增资人民币8,000万元。同日，公司与Pneuride Limited股东签署了股权收购框架性协议。公司已按照签署的股权收购框架性协议约定支付本次交易定金，并委托财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构按计划对Pneuride Limited及相关方进行尽职调查工作。具体情况详见公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮资讯网（）。

2022年12月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司Cheersson(Hong Kong)Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权（间接对应持有Pneuride Limited 38.25%的股权，对应Pneuride Limited 37.2938万英镑注册资本）及Pneuride Limited 12.75%的股权（对应Pneuride Limited 12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向Pneuride Limited增资8,000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。同日，公司与交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，并按照协议约定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后，Pneuride Limited将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况及进展详见公司于2022年12月5日、12月30日、2023年1月30日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

2023年3月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司Cheersson (Hong Kong) Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited51%的股权及Pneuride Limited12.75%的股权，并由公司或其全资子公司向Pneuride Limited增资8,000万元，同时，公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募集配套资金。具体情况详见公司于2023年3月13日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

2023年3月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重 组问询函〔2023〕第3号）（以下简称“《重组问询函》”），公司及相关中介机构对《重组问询函》所涉及的问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）中进行了补充披露，并对《重组问询函》所列问题进行了回复，具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

2023年4月14日，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 7 号一一上市公司重大资产重组审核关注要点》，公司会同相关中介机构就审核关注要点对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，相关的申请资料已经正式提交到深圳证券交易所，并获得受理。

2、完成合资公司设立

2022年12月9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与 Pneuride Limited 投资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的议案》，同意公司为进一步深化在汽车系统产品业务领域的战略布局，提高核心竞争力和持续盈利能力，以及 Pneuride Limited 为加快其空气悬架系统及空气悬架系统用部件产品在中国的应用与推广，与 Pneuride Limited 共同出资设立合资公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司，全面引进 Pneuride Limited 的空气悬架系统及系统用部件产品的技术与生产工艺，在中国从事空气悬架系统及系统用部件产品的研发、生产、销售等业务；2023年1月4日，公司完成普莱德汽车科技（苏州）有限公司的注册登记手续，公司与Pneuride Limited 正式以“Pneuride普莱德”作为品牌共同开拓中国空气悬架系统市场业务。具体内容详见公司2022年12月10日及2023年1月6日在巨潮资讯网（合资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司事项进展暨完成注册登记的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：陈晓敏 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

本版导读

2023-04-29

2023-04-29